Le « Krach Japonais » est aussi grave que 2008 et 2020 réunis.
La Chine en Difficulté : Une Faillite Systémique
Vendredi dernier, nous avons vu que la Chine était mal en point. Elle livre un combat entre soutenir la croissance économique tout en empêchant une hausse excessive des obligations, qui pourrait causer des chocs financiers. La semaine dernière, 40 banques chinoises ont fait faillite. Très peu de personnes en ont parlé, mais je faisais partie de cette minorité. Après la faillite de ces banques, le gouvernement chinois a choisi de regrouper ces 40 banques en une seule pour essayer de limiter la casse. En plus de tout ça, la Chine est en crise immobilière depuis 3 ans avec la faillite du plus gros promoteur immobilier.
Répercussions Mondiales : Un Schéma Systémique
Le gros problème, c’est que cette situation va se répercuter sur tous les pays du monde si elle est mal gérée. On appelle cela un « schéma systémique« . Les premiers pays qui seront touchés sont ceux qui commercent avec la Chine, comme le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, etc. Cela va entraîner une baisse de ces économies, qui elles-mêmes ne consommeront plus autant, ce qui fera baisser l’économie d’autres pays.
Les Marchés Financiers en Chute Libre
Malheureusement, l’impact a eu lieu à retardement. C’est ce lundi que tous les marchés ont pris une baisse d’au moins 5 % de leur capitalisation boursière. On parle de tellement de milliards que je ne pourrais pas vous donner de chiffre.
L’Intervention Possible de Berkshire Hathaway
Ce que je peux vous dire par contre, c’est que Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, est assise sur plus de 250 milliards de dollars prêts à intervenir au moment où « le sang coulera dans les rues » (c’est une image).
Comment devenir un trader rentable en 3 mois!
Tu t’intéresses au trading et tu souhaites en faire ton métier ? C’est possible ! Réserve un appel en cliquant sur ce bouton, un expert va te contacter pour t’aider à devenir rentable le plus rapidement possible.
Je veux devenir trader !
Pourquoi Tous les Actifs Coulent-ils?
La Situation au Japon
On va commencer avec le Japon. L’indice Nikkei (les 225 plus grandes entreprises japonaises) a perdu plus 12 % en une session, c’est du jamais-vu sur cet indice.
L’élément déclencheur est la montée des taux directeurs du Japon, ce qui signifie que le yen japonais a pris de la valeur. Le problème, c’est que le Japon est un producteur d’appareils électriques et de machines. Donc, si le yen prend de la valeur, les pays importateurs vont devoir payer plus cher pour leurs machines et/ou leurs composants, ce qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires, donc de bénéfices, et donc de PIB. Le Japon exporte énormément en Chine, mais si la Chine ne peut plus payer ces importations, alors le Japon perd du chiffre d’affaires. Pour essayer de contrer cela, il augmente les taux normaux, mais cela fait fuir les investisseurs qui ont fait des carry trades, d’où la chute sans précédent du Nikkei.
L’Impact sur les États-Unis
Je vous ai partagé plusieurs données économiques dans le Discord. Maintenant, on va s’intéresser aux États-Unis, qui sont le premier pays consommateur au monde. Le mois dernier, on a vu un ralentissement du volume des nouvelles commandes et des expéditions, à -23 points et -21 respectivement.
En plus de ça, on a vu que les asset managers ont injecté énormément de liquidités dans le marché, ce qui signifie qu’un krach boursier peut avoir lieu. Il ne faut pas oublier que les marchés financiers sont un « zero-sum game » (si je gagne, quelqu’un perd).
Les Politiques de la FED et le Marché du Cuivre
Il y a aussi l’injection de liquidités par la FED (banque centrale américaine) qui, à un moment donné, devra être retirée du marché. C’est de l’argent qui n’a pas de valeur et même qui détruit de la valeur.
« Si imprimer de l’argent mettait fin à la pauvreté, alors imprimer des diplômes mettrait fin à la stupidité. »
On a aussi vu que la consommation de cuivre a drastiquement chuté. C’est un indicateur majeur pour savoir comment l’économie mondiale se porte. Le cuivre est utilisé dans plusieurs industries, principalement dans l’industrie électrique et électronique pour les fils et câbles. Il est aussi utilisé dans la plomberie, la construction (notamment pour les toits et les gouttières), et pour fabriquer des pièces de machines et des équipements industriels. Sans oublier son utilisation dans la fabrication de pièces de monnaie…
Problèmes Sociaux et Conséquences Économiques
Il y a aussi le taux de chômage aux États-Unis qui augmente, ainsi que le défaut de paiement des crédits des consommateurs américains. Autrement dit, moins de consommation par les ménages, ce qui entraîne une baisse de l’économie.
Incident Microsoft : Une Goutte de Trop
Et la cerise sur le gâteau, c’est la mise à jour de Microsoft qui a paralysé énormément d’aéroports, ce qui a engendré une perte colossale pour les entreprises. mais aussi les banques, les compagnies aériennes, les médias et la Bourse de Londres.
Comment devenir un trader rentable en 3 mois!
Tu t’intéresses au trading et tu souhaites en faire ton métier ? C’est possible ! Réserve un appel en cliquant sur ce bouton, un expert va te contacter pour t’aider à devenir rentable le plus rapidement possible.
Je veux devenir trader !
Conclusion : Une Crise Économique Imminente?
En résumé et sans vouloir être alarmiste (j’analyse juste les données) : nous sommes à l’aube d’une crise économique, il y a énormément de tension sur les marchés financiers et à un moment donné, ça va lâcher, un peu comme un élastique qu’on tend de plus en plus. La FED va devoir baisser ses taux d’intérêt pour redynamiser l’économie, ce qui va entraîner une chute des marchés. Malheureusement, le capitalisme, c’est ça : pour que ce régime continue d’exister, il faut des crises économiques pour remettre la balance à niveau. Autrement dit, les pauvres deviendront encore plus pauvres et les riches encore plus riches, en passant par des riches qui vont devenir pauvres, des faillites de fonds d’investissement et de banques (rappelez-vous de la SVB qui a fait faillite en 2 jours même pas).
Bref, après le bain de sang, ce sera le moment d’investir dans des entreprises qui seront en “solde”. Le petit conseil que je peux vous donner, c’est qu’il vaut mieux acheter une très bonne entreprise à un bon prix, plutôt qu’une bonne entreprise à un très bon prix!
Merci d’avoir pris le temps de lire cet article, j’ai pris beaucoup de plaisir à l’écrire et j’espère que vous avez appris des choses.
